תקציב

תחום תקציב הפיתוח אחראי על הפעלת תקציב הפיתוח הכולל את תקציב הבינוי החדש וההמשכי ותקציב ההסעות. תחום התקציב, ממשיך את תהליכי העבודה שהחלו ואושרו באגף בכיר מיפוי ותכנון, ובאגף א' הסעות, שלמעשה מהווים את השלב המקדים להתחלת הבינוי המנוהל באגף א' בינוי מוסדות חינוך, וכמו כן השלב המקדים להעברת תשלומי ההסעות ורכישות אוטובוסים המנוהלים באגף א' הסעות.

עבודת אגף א' כלכלה ותקציב הפיתוח כוללת בין היתר, ניהול, תכנון, חלוקת ובקרת תקציב ההרשאה להתחייב ותקציב המזומנים בסעיפים השונים הנמצאים באחריות מינהל הפיתוח בהתאם לתקציב השוטף, לקריטריונים ולתוכנית החומש.

תכנון תקציב הפיתוח

תחום תקציב אחראי על תכנון תקציב ההרשאה להתחייב בהתאם לתוכנית החומש ולצרכים במערכת החינוך המתקבלים מאגף בכיר מיפוי ותכנון . האגף מבצע תכנון מקדים לתזרים המזומנים כנגזרת מצפי הביצוע בפועל של כלל התחייבויות המינהל (שחרור כספים ותשלומים המועברים ע"י אגף א' בינוי מוסדות חינוך לרשויות בהתאם להתקדמות בביצוע הבניה) , ומכין תחזיות שנתיות ורב שנתיות עבור מינהל כלכלה ותקציבים, משרד האוצר וגורמים נוספים במשרד.

לאחר סיום תהליך התכנון, התקציב עובר לאישור מינהל כלכלה ותקציבים ומשרד האוצר. התקציב מאושר בדרך כלל לשנה או לשנתיים התקציביות הקרובות. התכנון מתבצע במשך מספר חודשים בשנה הקודמת והוא שלב חשוב וקריטי בשרשרת העבודה במינהל הפיתוח מאחר והוא מהווה הבסיס המאפשר לכל יחידות מינהל הפיתוח פעילות נכונה וללא תקלות במשך כל השנה. תכנון נכון מאפשר פעילות רציפה וחלקה הן למינהל הפיתוח והן לרשויות המקומיות.

ניהול שוטף וביצוע פניות תקציביות

תחום תקציב הפיתוח מבצע הערכה חודשית, ולקראת סוף השנה אף שבועית לקצב ביצוע תקציב ההרשאה להתחייב והמזומנים, ועורך בקרה של תכנון מול ביצוע בכל תקנות (סעיפי) מינהל הפיתוח. במידת הצורך, מבצע פניות תקציביות להתאמה במזומנים או בהרשאה להתחייב. פניות אלה מועברות לאוצר דרך מינהל כלכלה ותקציבים במשרד החינוך.

קריטריונים לתעדוף חלוקת תקציבי הבינוי

התחום אחראי על גיבוש, כתיבת והפעלת נהלים וקריטריונים לחלוקת תקציבי הפיתוח. קריטריונים אלה, הם עוד צעד חשוב שהאגף לקח על עצמו במטרה לאפשר שוויון שקיפות מלאה בחלוקת תקציבי הפיתוח.

בהתאם לכך, כל פרויקט אשר הוגשה עבורו בקשה לאגף המיפוי, הוכר בו בצורך, ועמד ביתר תנאי הסף המוגדרים בנהלים, התקצוב יבוצע בהתאם לדירוג קוד מצטבר בהתאם למספר פרמטרים (המפורסמים בנספח נפרד). כל הפרויקטים ידורגו בסדר יורד, הגדרת הצרכים בחידוש מבנים קיימים של בתי ספר (בלבד). התחום אחראי על גיבוש העקרונות והקריטריונים המשמשים את מינהל הפיתוח בקביעת הצורך בחידוש מבנים, וכן אחראי על הכנת תוכנית רב שנתית לתקצוב, שממנה נגזרים מדי שנה הפרוייקטים המיועדים לתקצוב באותה השנה. במסגרת זו אחראי גם על בדיקה ואישור התוכניות האדריכליות וההנדסיות לחידוש המבנים המוגשות לאישור על ידי הרשויות המקומיות.

בקרה תקציבית ומעקב באתרי הבנייה

התחום עורך באופן שוטף בקרה תקציבית של ביצוע מול תכנון . במידת הצורך האגף עורך סיורים וביקורות בשטח, על מנת לאמת ולעמוד מקרוב על נתוני ומאפייני הפרויקט והתקדמותו. מצד אחד, פעולות אלה נועדו להגביר את הבקרה ואת נוכחות מינהל הפיתוח בשטח ולוודא שהפרויקט מבוצע בהתאם להרשאה התקציבית שניתנה ובהתאם לנהלים, ומצד שני יהיה לניתן לאתר ולטפל בבעיות ובעיכובים אפשריים מבעוד מועד.

איתור מקורות תקציביים חדשים ומחזור תקציבים לא מנוצלים

כחלק מהפעילות השוטפת, מינהל הפיתוח עורך בקרה על אופן ניצול תקציב הפיתוח שתוקצב באמצעות המשרד או באמצעות מפעל הפיס. מדי שנה נערכת סקירה פרטנית לפרויקטים שטרם החלו בביצוע ועבר עליהם זמן רב. האגף מוודא ומעדכן סטטוס פרויקטים אלה מול הרשויות המקומיות ובמידת הצורך פונה למפעל הפיס ולמשרד האוצר במטרה למחזר תקציבים אלו.

ניהול תקציב התקשרויות ספקי ומיקור חוץ

אחראי על תכנון, ביצוע ובקרת תקציב התקשרויות חוץ הכולל:

• מהנדסי בניין
• אדריכלי מבנים
• אדריכלים ומתכננים אורבניים
• נותני שירותים נוספים המסייעים למינהל הפיתוח בניהול ובקרת הפרויקטים המתוקצבים על ידו ברחבי הארץ.